Kuvaus
Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota (kuntalaki 110 §). Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamisesta.
Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Varainhoitovuoden aikana talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään määrärahamuutoksina. Varainhoitovuoden päätyttyä talousarvion määrärahan ylitys menojen ja alitus tuloarvioiden kohdalla on hyväksytettävä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.
Vuoden 2021 talousarvioon kohdistuvat seuraavat tulojen alitukset ja menojen ylitykset (siltä osin, kun määrärahamuutoksia ei ole hyväksytty jo aiemmin kaupunginvaltuustossa talouden seurannan käsittelyn yhteydessä).
Käyttötalousosa
Tulojen alitukset
- Ympäristölautakunnan tulojen alitus 25 956 euroa. Myös menot alittivat talousarvion, jonka seurauksena kuntalaskutus jäi arvioitua alhaisemmaksi.
- Kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alitus 583 100 euroa. Varhaiskasvatuksen maksutulot ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset kertyivät odotettua pienempinä.
- Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan tulojen alitus 34 000 euroa. Koronalla oli yhä laajasti vaikutusta toimintatuottojen kertymiseen.
- Mikkelin Vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen alitus 739 218 euroa. Vedenmyynti ja jäteveden laskutus jäivät selvästi ennakoitua alemmalle tasolle.
- Valtionosuuksien tuloarvio alittui 13 000 eurolla (kokonaistoteuma 127 869 000 euroa).
Menojen ylitykset
- Keskusvaalilautakunnan toimintamenot ylittävät talousarvion 10 025 euroa loppuvuoden aluevaalijärjestelyistä johtuen.
- Kaupunginvaltuuston toimintamenot ylittävät talousarvion 33 796 euroa, esim. uuden valtuuston perehdytystilaisuudet nostivat kokouspalkkiokustannuksia.
Investointiosa
Hankekohtaiset menojen määrärahaylitykset (yli 5 %)
- Asuntolan 4. krs peruskorjaus / Otavan opisto, menoylitys 41.000 euroa
- Mikaelin kunnostus, menoylitys 24.000 euroa
- Lentoasema (sis. valtion investointituen), menoylitys 21.000 euroa
- Kaihun ja Urpolanjokilaakson matkailualueen kehittäminen, menoylitys 27.000 euroa
- Padel-kentän pohjat, menoylitys 2.000 euroa
- Melumittarin hankinta ympäristöpalveluiden käyttöön, menoylitys +1.000 euroa
Investointimenojen ylitykset, yhteensä 116 000 euroa, voidaan kattaa muiden projektien määrärahoista. Kokonaisuutena peruskaupungin investointimenot alittavat talousarvion 5 940 000 euroa.
Tulojen alitukset:
- Rantakylän huoltorakennus, vakuutusyhtiön osuus kustannuksista selvityksen alla, tuloalitus -113.000 euroa
- Lentoasema (sis. valtion investointituen), hankkeen valmistuminen siirtyi vuodelle 2022, tuloalitus -270.000 euroa
Edellä esitettyjen investointitulojen alitusten, ja muiden investointien investointitulojen ylittymisen nettovaikutuksena investointitulot alittavat muutetun talousarvion kokonaisuutena –165 000 euroa.
Vesiliikelaitoksen investoinnit
Menojen ylitykset
- Vesilaitoksen verkosto- ja laitosinvestointimenojen ylitys 894 000 euroa
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2021 menoihin ylitysoikeuden, tuloihin alitusoikeuden sekä vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen alitusoikeuden seuraavasti:
- Keskusvaalilautakunnan menojen ylitys 10 025 euroa
- Kaupunginvaltuusto menojen ylitys 33 796 euroa
- Ympäristölautakunnan tulojen alitus 25 956 euroa
- Kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alitus 583 100 euroa
- Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan tulojen alitus 34 000 euroa
- Vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen alitus 739 218 euroa
- Valtionosuuksien tulojen alitus 13 000 euroa
- Investoinnit, Otavan Opisto, 4. krs. peruskorjaus +41 000 euroa
- Investoinnit, Mikaelin kunnostus +24 000 euroa
- Investoinnit, Lentoasema (sis. valtion investointituen) +21 000 euroa
- Investoinnit, Kaihun ja Urpolanjokilaakson kehittäminen +27 000 euroa
- Investoinnit, Padel-kentän pohjat +2 000 euroa
- Investoinnit, Melumittari, menoylitys +1.000 euroa
- Investoinnit, Vesiliikelaitoksen verkosto- ja laitosinvestoinnit +894 000 euroa
- Investoinnit, Rantakylän huoltorakennus -113 000 euroa
- Investoinnit, Lentoasema investointitukituotot (siirtyi v. 2022) -270 000 euroa
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, ettei se hyväksy vesiliikelaitoksen liikeylijäämän alitusta eikä vesiliikelaitoksen verkosto- ja laitosinvestointimenojen ylitystä.
Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Eero Aho poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja hänen tilalleen kokoukseen saapui varajäsen Juha Ropponen.