Kuvaus
BioSairila Oy:n hallitus on kokouksessaan 21.12.2020, § 8 päättänyt esittää Mikkelin kaupungin konsernitilipalveluun liittymistä sekä 1.000.000,00 euron tililuoton hakemista biojalostamon käyttöönoton ja tuotannon aikaisen maksuvalmiuden varmistamiseksi. Mikkelin kaupungin konserniomistus BioSairila Oy:ssa on tytäryhtiöiden kautta 100 %.
Mikkelin kaupungin (emoyhtiö) konsernitilipalvelun piiriin kuuluu kaupungin lisäksi kaupungin liikelaitokset, Etelä-Savon pelastuslaitos sekä kaupungin tytäryhtiöitä. Kaupunginvaltuusto on viimeksi 16.3.2020 § 18 vahvistanut konsernisopimukseen liitetyt tililuotot. Mikkelin kaupungin konsernipankkina toimii OP Yrityspankki Oyj (KH 2017 § 65 ja KV 2018 § 130).
Konsernitilipalveluun on liitetty 25 miljoonan euron tililuottolimiitti. Kaupungin myöntämien tililuottojen määrät ja korkoehdot on tarkistettu konsernitilipalvelun sopimuskauden ja -ehtojen muuttuessa. Voimassa olevat, OP Yrityspankki Oyj:n sopimuksen mukaiset, Mikkelin kaupungin (emo) korkoehdot ovat seuraavat:
- tililuottoprovisio on 0,08 % tililuoton kokonaismäärästä
- käytettävän tililuoton korko on euribor 3kk + 0,30 %
- tilillä olevalle pääomalle ei makseta korkoa, negatiivista viitekorkoa ei peritä asiakkaalta
Kaupunki vastaa konsernitilipalvelun kilpailuttamisesta ja ylläpidosta volyymiin perustuvien toiminnallisten ja taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi sekä konserniyhteisöjen lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseksi. On perusteltua, että Mikkelin kaupunki (emo) veloittaa konserniyhteisöiltä korkoa tililuoton käytöstä. Tililuottojen korkoperusteet konserniyhteisöjen osalta ovat (KV 27.3.2018 § 27) :
Mikkelin kaupungin taseyksikkö ja liikelaitokset
- tililuottoprovisio on 0,08 % tililuoton kokonaismäärästä
- käytettävän tililuoton korko on euribor 3kk + 0,30 % + 0,1 % = euribor 3 kk + 0,40 %
Mikkelin kaupungin konserniyhteisöt/yhtiöt
- tililuottoprovisio on 0,08 % + 0,10 % = 0,18 % tililuoton kokonaismäärästä
- käytettävän tililuoton korko on euribor 3kk + 0,30 % + 0,30 % = euribor 3 kk + 0,60 %
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää avata BioSairila Oy:lle konsernitiliratkaisuun liitetyn maksuliiketilin ja myöntää BioSairila Oy:lle konsernitiliin liitetyn tililuoton seuraavilla ehdoilla:
- Limiittimäärä: 1.000.000,00 euroa
- Limiittiprovisio/vuosi: 0,18 % tililuoton kokonaismäärästä
- Velan korko: euribor 3 kk + 0,60 %
Kaupunginvaltuusto valtuuttaa talouspalvelut valmistelemaan BioSairila Oy:n liittämisen konsernitilipalveluun yhdessä OP Yrityspankki Oyj:n ja BioSairila Oy:n kanssa.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.