Kuvaus
Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymisestä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Talouspalveluille on toimitettu valtuustotason toimintakertomus. Liitteenä olevassa toimintakertomuksessa on laajemmat kuvaukset kunkin tulosalueen toiminnasta.
Toimintakertomuksen rakenne:
- palvelusuunnitelman toteutuminen
- talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat
- valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi
Käyttötalous
Kaupunkikehityslautakunnan alaisten tulosalueiden kaupunkikehitys, kaupunkiympäristö, rakennusvalvonta ja maaseututoimen toimintatuotot olivat yhteensä 50 448 734 euroa (v. 2023 51 515 606 euroa).
Toimintatuotot ylittyivät kokonaisuudessaan 263 234 euroa (v. 2023 2 040 806 euroa) muutetusta talousarviosta.
Valmistus omaan käyttöön oli 254 116 euroa (v. 2023 465 200 euroa), mikä alittui suhteessa korjattuun talousarvioon 71 884 euroa.
Toimintakulut toteutuivat -49 491 235 euron suuruisena, mikä alittaa suhteessa muutettuun talousarvioon 5 678 465 euroa (v. 2023 4 410 207 euroa).
Toimintakatteeksi muodostui 1 211 616 euroa (v. 2023 835 512 euroa), joka on 5 869 816 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi.
Talouden ja toiminnan poikkeamat korjatusta talousarviosta on kuvattu tarkemmin Kaupunkikehityslautakunnan ja Lupa- ja valvontajaoksen Toimintakertomus 2024 asiakirjassa (liite).
Investoinnit
Koko kaupungin nettoinvestointien toteutuma oli 117,595 milj. euroa (v. 2023 -23,061 milj. euroa). Alkuperäinen talousarvion nettoinvestointi oli -21,688 milj. euroa (v. 2023 -21,991 milj. euroa) ja muutetussa talousarviossa -114,619 milj. euroa (v. 2023 -29,533 milj. euroa).
Toteutettaessa investointiohjelmaa käsiteltiin n. 124 projektia vuoden 2024 aikana.
Lisämäärärahat/määrärahasiirrot vuoden 2024 aikana on hyväksytty kaupunginvaltuustossa.
Kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi menojen määrärahaylitykset (yli 5 %) ja tulojen alitukset/ylitykset seuraavasti:
Tulojen alitukset:
- Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto, tulojen alitus 15.000 euroa (toteuma 35.000 euroa)
- Energiataloudelliset investoinnit, tulojen alitus 7.000 euroa (toteuma 43.000 euroa)
Tulojen alitukset ovat yhteensä 22.000 euroa. Kokonaisuutena investointien tuotot ylittyivät 133.536.000 euroa suhteessa muutettuun talousarvioon.
Menojen ylitykset:
- Urpolan huoltotilan laajennus, menojen ylitys 35.000 euroa (toteuma 165.000 euroa)
- Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt, julkiset rakennukset, menojen ylitys 99.000 euroa (toteuma 199.000 euroa)
Menojen ylitykset ovat yhteensä 234.000 euroa. Nämä investointien menomäärärahojen ylitykset voidaan kattaa muiden projektien määrärahoista. Kokonaisuutena investointien menot alittuivat 98.828.000 euroa suhteessa muutettuun talousarvioon.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy vuoden 2024 toimintakertomuksen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi huomioiden käyttötalouden valmistus omaan käyttöön alituksen ja investointien menojen ylitykset ja tulojen vähennykset.
Kaupunkikehityslautakunta valtuuttaa palvelualueen ja talouspalvelut tekemään toimintakertomukseen tarvittaessa teknisiä korjauksia. Tehdyt tekniset korjaukset tuodaan tiedoksi lautakunnalle kaupunginhallituksen tilinpäätöskäsittelyn jälkeen.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.