Kuvaus
Talousarvion 2026 mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1–9/2026 seurannan yhteydessä.
Vesiliikelaitoksen toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan muutettua talousarviota suurempana (ylitys 84 700 euroa) ja toimintakulut arvioidaan toteutuvan muutettua talousarviota alhaisemmalla tasolla (alitus 11 800 euroa). Liikelaitoksen talous toteutuu kokonaisuutena talousarviota parempana. Liikeylijäämäennuste on 1 108 000 euroa (m.TA 816 500 euroa). Käyttötalouteen esitetään määrärahamuutoksia tulojen ylityksen vuoksi.
Vesiliikelaitoksen investointiohjelmassa vuodelle 2026 on päätetty menomäärärahaksi 1,920 miljoonaa euroa. Investointiohjelman ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempana ollen -2,105 miljoonaa euroa. Menomäärärahojen arvioidaan ylittävän talousarvion 185 000 eurolla. Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään Vesiliikelaitoksen investointiohjelman korottamista vuodelle 2026. Menomäärärahojenmuutokset esitetään toteutettavaksi koko kaupungin investointiohjelman sisäisinä siirtoina.
Vesilaitoksen investoinneissa tehtiin määrärahamuutosehdotus vesilaitoksen johtokunnassa 23.4.2026. Veturitallinhankkeeseen liittyviä runkoviemärin siirtokustannuksia ehdotettiin siirrettäväksi vesilaitoksen omaan rakentamiseen. Pellosniemen teollisuusalueen datakeskuksen rakennuslupa edellyttää vesihuoltoverkostojen rakentamista alueelle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi määrärahamuutoksesta kesäkuun kokouksessaan 8.6.2026.
Verkostojen investointikustannukset tulevat ylittymään saneerauskohteissa yhteistyössä kadunrakennuksen kanssa. Ylitys selittyy urakoissa lisätyönä tehtävillä lisääntyneillä louhintamäärillä.
Omassa rakentamisessa viemärit ylitys tulee pääasiassa budjetin ulkopuolisesta hätätyönä toteutusta Pelloksen paineviemärin vesistön alituksen uusimisesta, johon ei varauduttu alkuperäisessä budjetissa.
Talouden seuranta esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi
Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talouden seurannan 1–9/2026 liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan.
Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahamuutoksia:
Käyttötalouden tulomäärärahamuutokset
- kustannuspaikka 8500 Vesimaksutuotot, tili 3001 Vesimaksut, tuloylitys 42 400 euroa
- kustannuspaikka 8600 Jätevesimaksutuotot, tili 3002 jätevesimaksut, tuloylitys 42 300 euroa
Lisäksi johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Vesiliikelaitoksen investointiohjelman määrärahaa korotetaan 185 000 eurolla (TA 1.920.000 euroa) ja investointiohjelmaan tehdään seuraavat määrärahamuutokset:
- Saneerauskohteet yhteistyössä kadunrakennuksen kanssa, projekti 87999 (TA 550.000 euroa), menoylitys +300.000 euroa.
Siirretään projektilta 84054 Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma (TA 30.000 euroa) 30.000 euroa.
Siirretään projektilta 87000 Uudiskohteet yhdessä kadunrakennuksen kanssa (TA 250.000 euroa) 135.000 euroa.
Siirretään projektilta 10003 Satamalahden kehittäminen (TA 700.000 euroa) 135.000 euroa
- Oma rakentaminen vesijohdot, projekti 84000 (TA 150.000 euroa), menoylitys +25.000 euroa.
Siirretään projektilta 10003 Satamalahden kehittäminen (TA 700.000 euroa) 25.000 euroa
- Oma rakentaminen viemärit, projekti 84999 (TA 150.000 euroa), menoylitys +25.000 euroa.
Siirretään projektilta 10003 Satamalahden kehittäminen (TA 700.000 euroa) 25.000 euroa