Kuvaus
Kuntalain 410/2015, § 67 mukaan kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on laatia liikelaitoksen tilinpäätös. Mikkelin Vesilaitos on yhdessä talous- ja elinvoimapalvelut-yksikön kanssa laatinut vuoden 2020 toiminnasta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätösaineisto, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, rahoituslaskelman sekä selonteoin sisäisen valvonnan järjestämisestä toimitetaan esityslistan liitteenä. Tilinpäätös sisältää myös laskennallisesti eriytetyn vesihuollon ja huleveden tilinpäätöksen.
Vesilaitostoiminta sujui vuonna 2020 suunnitelmien mukaan. Kaupunginvaltuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Vesiliikelaitoksen liikeylijäämä oli 3 693 655 euroa ja kaupungille maksettiin peruspääomakorvauksena 500 000 euroa. Vesijohtoveden laatu säilyi hyvänä eikä vedenjakelussa tapahtunut vakavia häiriöitä. Viemäröinnin osalta Anttolan jätevesien puhdistus oli ajoittain haasteellista puhdistamon kuormitusvaihteluista johtuen.
Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin vuonna 2020 yhteensä 3,9 kilometriä ja vanhaa verkostoa uusittiin 3,3 kilometriä. Verkostojen kokonaispituus vuoden lopussa oli 1002 kilometriä.
Talousveden myynti oli 2,66 milj. m3 ja jäteveden laskutus oli 2,58 milj. m3. Vedenmyynti lisääntyi 0,5 % edellisvuodesta. Laskutettu jätevesimäärä lisääntyi 0,1 % edellisvuoden tasosta.
Mikkelin Vesiliikelaitoksen liikevaihto vuonna 2020 oli 12,46 milj. euroa. Talousarviossa liikevaihdoksi arvioitiin 12,62 milj. euroa. Vesilaitoksen toiminnasta syntyi käyttökuluja yhteensä 5,89 milj. euroa. Liikeylijäämäksi muodostui 3 693 655 milj. euroa.
Taseen loppusumma oli 114,63 miljoonaa euroa. Mikkelin Vesilaitoksen omavaraisuusaste oli 45,2 % ja sijoitetun pääoman tuotto 3,8 % ja voitto 21,1 %.
Vesiliikelaitoksen kunnallistekniikka- ja laitosinvestointeihin käytettiin 2,03 miljoonaa euroa. Investointeihin oli talousarviossa varattu 2,3 miljoonaa euroa.
Alkuperäisessä talousarviossa Metsä-Sairilan puhdistamoinvestointiin oli varattu 18,0 miljoonaa euroa. Puhdistamoinvestoinnille haettiin talousarviovuoden aikana 6,4 miljoonan euron lisämäärärahaa, jolloin puhdistamohankkeen kokonaismääräraha nousi 24,4 miljoonaan euroon. Puhdistamoinvestoinnin lopullinen toteuma oli 27,47 miljoonaa. Puhdistamoinvestoinnin määrärahan ylittymiselle haetaan valtuuston ylityslupa ennen kaupunginhallituksen tilinpäätöskäsittelyä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi
Johtokunta esittää että tilivuoden 2020 ylijäämä 2 659 989,60 euroa kirjataan vesiliikelaitoksen taseeseen tilikauden ylijäämäksi. Johtokunta allekirjoittaa Mikkelin vesiliikelaitoksen tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdistettäväksi Mikkelin kaupungin tilinpäätökseen.
Vesiliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Metsä-Sairilan puhdistamohankkeelle v. 2020 investointimenoille hyväksytään 3,07 miljoonan euron ylitysoikeus.