Kuvaus
Talousarvion 2023 mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 7/2023 seurannan yhteydessä. Raportti toimii samalla vuoden 2024 talousarvion valmistelun tukena.
Heinäkuun seurannassa raportoidaan talouden toteutuman lisäksi myös strategisten ohjelmien seuranta talousarviossa 2023 esitettyjen ohjelmakorttien muodossa. Palvelualueet sekä liikelaitokset ja taseyksikkö esittävät seurannan tilanteen ja merkittävät muutokset tavoitteittain ohjelmakorteilla, jotka toimitetaan myös kaupunginvaltuustolle.
Seurantaraportti sisältää seuraavat osat:
- johdon analyysi: olennaiset seikat, kuten merkittävät talouden poikkeamat, olennaiset toiminnalliset muutokset sekä arvio toimenpiteistä talouden tasapainossa pitämiselle ja toiminnan kehittämiselle.
- talouden toteuma- ja ennustetiedot
- ohjelmakortit
- suoritetaulukot
- tiliryhmäkohtaiset toteuma-analyysit.
Mahdolliset käyttötalouden määrärahamuutokset haetaan ensisijaisesti 10/2023 seurannan yhteydessä. Heinäkuun seurannan yhteydessä voidaan kuitenkin hakea sellaisia määrärahamuutoksia tai -siirtoja, jotka perustuvat jo olemassa oleviin toiminnan laajennus-, muutos- tms. päätöksiin, joista on jo syntynyt lisäkustannuksia ja joihin ei ole varauduttu talousarviossa.
Investointien toteutuminen ja ennusteet sekä selvitykset toteutuvista investoinneista kootaan keskitetysti kaupunkikehityslautakunnan seurantaraportille. Vuoden 2023 investointien arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarviota alhaisemmalla tasolla. Alla esitettyjen hankkeiden määrärahojen osalta tullaan esittämään määrärahamuutoksia. Varsinainen päätösesitys tehdään 10/2023 seurannan yhteydessä, jolloin luvut ovat tarkentuneet. Ylitykset tullaan esittämään katettavaksi investointiohjelman sisällä tehtävillä määrärahasiirroilla.
Menomäärärahamuutokset (arvio):
- Osallistava budjetointi, ASTO (TA100.000 euroa) menoylitys -30.000 euroa
- Eteläinen aluekoulu – kampus, Kalustus (perusopetus) (TA1250.000 euroa) menoalitus 700.000 euroa (hankinnasta johtuen kulu siirtyy vuodelle 2024)
- Ristiinan koulukeskuksen kehittäminen (TA 0 euroa) menoylitys 33.000 euroa
- Strategiset kehittämisalustat, Satamalahden kehittäminen (s.s. Veturitallinlahti) (TA 1000.000 euroa) menon alitus -500.000 euroa
- Strategiset kehittämisalustat, Kalevankankaan alue (TA 100.000 euroa) menon alitus -50.000 euroa
- Vesistöt, Veturitallinlahti hulevesi (TA 400.000 euroa) menon alitus -200.000 euroa
- Rantakylän kentän huoltorakennus, TULOT (TA 0 euroa) tulon lisäys +180.000 euroa
- Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto MENOT (TA 20.000 euroa) menoylitys +59.000 euroa
- Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus (TA 50.000 euroa) menoylitys +25.000 euroa
- Naisvuoren tornin kunnostus (TA 0 euroa) menoylitys -55.000 euroa
- Vaalimainostelineiden uudistaminen (TA 16.000 euroa) menoylitys -29.000 euroa
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy talouden seurannan liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan.