Kuvaus
Liikelaitos Otavian käyttötalouden tilanne alkuvuonna 2026 on vahva. Tilikauden ylijäämä näillä näkymin ylittää selkeästi alkuperäisen 250 000 euron talousarvion.
Koko vuoden tuottojen ennustetaan nousevan 9,01 miljoonaan euroon (TA 7,66 M€). Merkittävin ylitys syntyy tuista ja avustuksista, joiden arvioidaan ylittävän talousarvion yli 1,2 miljoonalla eurolla opiskelijamäärien ennakoimattoman kasvun vuoksi. Myös myyntituotot ovat kehittyneet alkuvuonna ennakoitua paremmin.
Toimintakulut on pidetty tiukasti hallinnassa: kokonaiskulujen ennustetaan olevan -7,40 miljoonaa euroa, mikä ylittää talousarvion vain 2 prosentilla. Henkilöstökulut, suurin kuluerä, arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Pienet ylitykset ostopalveluissa ja tarvikkeissa selittyvät kasvaneella toimintavolyymillä.
Valtuustoon nähden sitova tavoite, liikeylijäämä 390 000 euroa, on toteutunut selvästi tavoitetta paremmin: toteuma 30.6. oli 670 040,63 euroa.
Kokonaisuutena Otavian käyttötalous on vakaalla pohjalla, minkä avulla voidaan oikaista taseen alijäämää.