Kuvaus
Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymisestä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Talouspalveluille on toimitettu valtuustotason toimintakertomus. Liitteenä olevassa toimintakertomuksessa on laajemmat kuvaukset kunkin tulosalueen toiminnasta.
Toimintakertomuksen rakenne:
-
palvelusuunnitelman toteutuminen
-
talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat
-
valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi
Käyttötalous
Kaupunkikehityslautakunnan alaisten tulosalueiden kaupunkikehitys, kaupunkiympäristö, rakennusvalvonta ja maaseututoimen toimintatuotot olivat yhteensä 51 515 606 euroa (v. 2022 50 143 099 euroa). Toimintatuotot ylittyivät kokonaisuudessaan 2 040 806 euroa (v. 2022 335 299 euroa) muutetusta talousarviosta. Valmistus omaan käyttöön oli 465 200 euroa (v. 2022 470 427 euroa), mikä alittui suhteessa korjattu talousarvio 149 800 euroa.
Toimintakulut toteutuivat -51 145 293 euron suuruisena, mikä alittaa suhteessa muutettuun talousarvioon 4 410 207 euroa (v. 2022 2 974 695 euroa).
Toimintakatteeksi muodostui 835 512 euroa (v. 2022 3 583 318 euroa), joka on n. 6,3 miljoonaa euroa parempi, kuin muutetussa talousarviossa.
Talouden ja toiminnan poikkeamat korjatusta talousarviosta on kuvattu tarkemmin Kaupunkikehityslautakunnan ja Lupa- ja valvontajaoston Toimintakertomus 2023 asiakirjassa (liite).
Investoinnit
Koko kaupungin nettoinvestointien toteutuma oli 23,06 milj. euroa (v. 2022 26,495 milj. euroa). Alkuperäinen talousarvion nettoinvestointi oli 21,99 milj. euroa (v. 2022 29,187 milj. euroa) ja muutetussa talousarviossa 29,53 milj. euroa (v. 2022 32,333 milj. euroa).
Toteutettaessa investointiohjelmaa käsiteltiin ?? projektia vuoden 2023 aikana.
Lisämäärärahat/määrärahasiirrot vuoden 2023 aikana on hyväksytty kaupunginvaltuustossa.
Kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi menojen määrärahaylitykset (yli 5 %) ja tulojen alitukset/ylitykset seuraavasti:
Tulojen alitukset:
-
Maa- ja vesialueiden, tulojen alitus 314.000 euroa (toteuma 1 686 000 euroa)
-
Jalkaväkimuseon vesikatto, tulojen alitus 25.000 euroa (toteuma 0 euroa)
-
TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila TULOT, tulojen alitus 80.000 euroa (toteuma 0 euroa)
Tulojen alitukset ovat yhteensä 419.000 euroa. Kokonaisuutena investointien tuotot ylittyivät 196.000 euroa suhteessa muutettuun talousarvioon.
Menojen ylitykset:
-
Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneeraus, menojen ylitys 34.000 euroa (toteuma 197.000 euroa)
-
Naisvuoren tornin kunnostus, menojen ylitys 35.000 euroa (kumulatiivinen toteuma 1 041.000 euroa)
-
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt, julkiset rakennukset, menojen ylitys 16.000 euroa (toteuma 116.000 euroa)
-
Koneet ja kalusto, Sivistyksen palvelualue, Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, menojen ylitys 36.000 euroa (toteuma 174.000 euroa)
-
Muiden osakkeiden hankinta, menojen ylitys 5.000 euroa (toteuma 68.000 euroa)
Menojen ylitykset ovat yhteensä 126.000 euroa. Nämä investointien menomäärärahojen ylitykset voidaan kattaa muiden projektien määrärahoista. Kokonaisuutena investointien menot alittuivat 6.276.000 euroa suhteessa muutettuun talousarvioon.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy vuoden 2023 toimintakertomuksen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi huomioiden investointien menojen ylitykset ja tulojen vähennykset.
Kaupunkikehityslautakunta valtuuttaa palvelualueen ja talouspalvelut tekemään toimintakertomukseen tarvittaessa teknisiä korjauksia. Tehdyt tekniset korjaukset tuodaan tiedoksi lautakunnalle kaupunginhallituksen tilinpäätöskäsittelyn jälkeen.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.