Kuvaus
Talousarvion 2023 mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 7/2023 seurannan yhteydessä. Heinäkuun seurannassa raportoidaan talouden toteutuman lisäksi myös strategisten ohjelmien seuranta talousarviossa 2023 esitettyjen ohjelmakorttien muodossa.
Seurantaraportin osat ovat
- johdon analyysi
- talouden toteuma- ja ennustetiedot
- ohjelmakortit
- suoritetaulukot ja
- tiliryhmäkohtaiset toteuma-analyysit.
Heinäkuun seurannan yhteydessä voidaan hakea sellaisia määrärahamuutoksia tai -siirtoja, jotka perustuvat jo olemassa oleviin toiminnan laajennus-, muutos- tms. päätöksiin, joista on jo syntynyt lisäkustannuksia ja joihin ei ole varauduttu talousarviossa. Pääsääntöisesti määrärahamuutokset on kuitenkin haettu lokakuun seurannan yhteydessä.
Heinäkuun seurannan perusteella lautakunnan alaisen toiminnan tuottojen arvioidaan alittuvan lähes 410 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Suuri tulonmenetys aiheutuu asiakasmaksutulojen sekä vuokratulojen arvioitua pienemmästä kertymästä. Asiakasmäärät eri palveluissa ja tilojen ulkopuolinen vuokraus eivät ole palautuneet korona-aikaa edeltävälle tasolle.
Toimintakulujen arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion noin 120 000 euroa. Ylitys syntyy henkilöstökuluista noin 42 000 euroa, palvelujen ostoista noin 40 000 euroa ja aineet/tavarat/tarvikkeet-tiliryhmästä lähes 50 000 euroa (polttoainekulut ja sähkö ylittävät talousarvion, kun taas lämmityskuluissa arvioidaan syntyvän säästöjä).
Heinäkuun seurannan perusteella hyvinvoinnin ja osallisuuden alaisen toiminnan toimintakatteen arvioidaan heikkenevän lähes 530 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Lautakunnan alaisten tulosalueita edellytetään erityisen tarkkaan taloudenpitoon ja tekevän toimivallassaan olevia toimenpiteitä, joilla talousarviossa asetetut tulot saavutetaan ja menot pysyvät menoraamissa. Ulkoisissa ostoissa tulee käyttää tarkkaa harkintaa.
Päätös
Merkittiin.
Merkitään, että kulttuuripäällikkö Susanna Latvala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.