Kuvaus
Kuntalain 410/2015, § 67 mukaan kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on laatia liikelaitoksen tilinpäätös. Mikkelin Vesilaitos on yhdessä talous- ja elinvoimapalvelut-yksikön kanssa laatinut vuoden 2022 toiminnasta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Esityslistan liitteenä on tilinpäätösaineisto, mikä sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen liitetietoineen ja rahoituslaskelman.
Vesilaitostoiminta (veden tuotanto ja puhdistus) sujui pääosin suunnitelmien mukaisesti koko vuoden. Kaksi vuotta jatkunut korana-tilanne helpottui vuonna 2022. Merkittävänä muutoksena talousarvion toteutumiseen vaikutti Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamat energianhinnan nousu, materiaalien saatavuushaaste ja turvallisuusmuutokset.
Metsä-Sairilan jätevesipuhdistuslaitoksen pääurakan ja tulopumppaamon urakan purkamiseen liittyvä käräjäoikeuden päätös saatiin joulukuussa. Tilinpäätösluvuissa tämä on huomioitu päätöksen mukaisena. Päätös ei ole lainvoinainen ja kaupunki on ilmoittanut tyytymättömyytensä päätökseen.
Käräjäoikeuden päätöksen mukaisesti on Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon hankintamenoon aktivoitu tilinpäätösvaiheessa 515 387 euroa, joka vastaa maksamattomien urakkahintojen sekä maksamattomien lisä- ja muutostöiden riidatonta määrää. Tälle erälle ei talousarviossa ole varattuna investointimäärärahaa. Ylityksestä huolimatta Vesilaitoksen investoinnit (netto) kokonaisuudessaaan alittuu 291 000 eurolla talousarviosta.
Vesijohtoveden laatu säilyi hyvänä eikä vedenjakelussa tapahtunut vakavia häiriöitä. Anttolan jätevesien puhdistuksen ajoittaiset haasteet puhdistamon kuormitusvaihteluista johtuen.
Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin vuonna 2022 yhteensä 1,96 kilometriä ja vanhaa verkostoa uusittiin 1,31 kilometriä. Verkostojen kokonaispituus vuoden lopussa oli 929 kilometriä.
Talousveden myynti oli 2,47 milj. m3 ja jäteveden laskutus oli 2,41 milj. m3. Vedenmyynti aleni 2,7 % edellisvuodesta. Laskutetun jäteveden määrä aleni 2,4 % edellisvuoden tasosta.
Mikkelin Vesiliikelaitoksen liikevaihto vuonna 2022 oli 12,31 milj. euroa. Talousarviossa liikevaihdoksi arvioitiin 12,84 milj. euroa. Vesilaitoksen toiminnasta syntyi käyttökuluja yhteensä 8,11 milj. euroa.
Vesiliikelaitoksen käyttötalouteen kertyi liikealijäämää 1 219 137 euroa, kun alijäämätavoite oli 750 000 euroa.
Kaupungille maksettiin peruspääomakorvauksena 500 000 euroa.
Taseen loppusumma oli 111,46 miljoonaa euroa. Mikkelin Vesilaitoksen omavaraisuusaste oli 34,8 % ja sijoitetun pääoman tuotto -2,8 %.
Vesiliikelaitoksen kunnallistekniikka- ja laitosinvestointeihin käytettiin 2,27 miljoonaa euroa. Investointeihin oli talousarviossa varattu 2,56 miljoonaa euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi
Johtokunta hyväksyy osaltaan ja allekirjoittaa Mikkelin vesiliikelaitoksen tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdistettäväksi Mikkelin kaupungin tilinpäätökseen.
Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta esittää tilikaudelle 2022 muodostuneen 12 266 425,01 euron alijäämän käsittelyksi:
- Tilikauden tuloslaskelman alijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia 4 094 356,08 euroa.
- Kirjataan satunnaisiin eriin kuluna 8 330 659,62 euroa.
- Kirjataan tulona poistoeron vähennys 158 590.69 euroa.
- Kirjataan tilikauden alijäämä 12 266 425,01 euroa tilikauden yli-/alijäämän tilille taseeseen.
Vesiliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy:
- Mikkelin Vesiliikelaitoksen vuoden 2022 liikealijäämätavoitteen alittumisen 469 132 eurolla.
- ja Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon hankintamenoon investoinnin määrärahan ylitystä 515 387 euroa.
Vesilaitoksen investoinnit (netto) alittuu 291 000 eurolla talousarviosta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Jouko Kervinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.