Kuvaus
Kuntalain 410/2015, § 67 mukaan kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on laatia liikelaitoksen tilinpäätös. Mikkelin Vesilaitos on yhdessä talous- ja elinvoimapalvelut-yksikön kanssa laatinut vuoden 2021 toiminnasta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätösaineisto, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, rahoituslaskelman sekä selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä toimitetaan esityslistan liitteenä.
Vesilaitostoiminta sujui vuonna 2021 pääosin suunnitelmien mukaisesti koko vuoden jatkunut koronatilanne huomioiden. Merkittävänä muutoksena talousarvioon voidaan todeta että vedenmyynti ja jäteveden laskutus jäivät selvästi ennakoitua alhaisemmalle tasolle. Lisäksi tulosta alensi Kenkäveronniemen puhdistamon lopettamisesta seurannut alaskirjaus, muiden tuottojen ennakoitua pienempi toteuma sekä tulopumppaamon ja Metsä-Sairilan puhdistamon käyttöönottovaiheen kustannukset.
Vesiliikelaitoksen käyttötalouteen kertyi liikeylijäämää 460 782 euroa kun ylijäämätavoite oli 1 200 000 euroa. Kaupungille maksettiin peruspääomakorvauksena 500 000 euroa. Vesijohtoveden laatu säilyi hyvänä eikä vedenjakelussa tapahtunut vakavia häiriöitä. Saostuskemikaalin laatuvaihteluista aiheutui vaikeuksia puhdistamotoimintaan. Anttolan jätevesien puhdistus oli ajoittain haasteellista puhdistamon kuormitusvaihteluista johtuen.
Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin vuonna 2021 yhteensä 1,77 kilometriä ja vanhaa verkostoa uusittiin 1,76 kilometriä. Verkostojen kokonaispituus vuoden lopussa oli 1006 kilometriä.
Talousveden myynti oli 2,54 milj. m3 ja jäteveden laskutus oli 2,47 milj. m3. Vedenmyynti aleni 4,3 % edellisvuodesta. Laskutetun jäteveden määrä aleni 4,0 % edellisvuoden tasosta.
Mikkelin Vesiliikelaitoksen liikevaihto vuonna 2021 oli 12, 06 milj. euroa. Talousarviossa liikevaihdoksi arvioitiin 12,55 milj. euroa. Vesilaitoksen toiminnasta syntyi käyttökuluja yhteensä 6,86 milj. euroa.
Taseen loppusumma oli 115,22 miljoonaa euroa. Mikkelin Vesilaitoksen omavaraisuusaste oli 44,4 % ja sijoitetun pääoman tuotto 0,4 %.
Vesiliikelaitoksen kunnallistekniikka- ja laitosinvestointeihin käytettiin 2,65 miljoonaa euroa. Investointeihin oli talousarviossa varattu 1,75 miljoonaa euroa.
Metsä-Sairilan puhdistamoinvestointiin oli varattu 4,00 miljoonaa euroa. Puhdistamoinvestoinnin toteuma oli 3,66 miljoonaa euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi
Johtokunta esittää, että tilivuoden 2021 alijäämä 597 698 euroa kirjataan vesiliikelaitoksen taseeseen tilikauden alijäämäksi. Johtokunta allekirjoittaa Mikkelin Vesiliikelaitoksen tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdistettäväksi Mikkelin kaupungin tilinpäätökseen.
Vesiliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy:
- Mikkelin Vesiliikelaitoksen vuoden 2021 liikeylijäämätavoitteen alittumisen 739 618 eurolla
- Vesilaitoksen verkosto- ja laitosinvestointimenojen ylityksen 894 000 eurolla.
Päätös
Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Johtokunta allekirjoittaa Mikkelin Vesiliikelaitoksen tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdistettäväksi Mikkelin kaupungin tilinpäätökseen.
Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta esittää tilikaudelle 2021 muodostuneen 597 698,40 euron alijäämän käsittelyksi:
- Tilikauden tuloslaskelman alijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia 679 422,06 euroa.
- Kirjataan kuluna poistoeron lisäys 2 617 126,10 euroa.
- Kirjataan tulona vapaaehtoisten varausten vähennys 2 698 849,76 euroa
- Kirjataan tilikauden alijäämä 597 698,40 euroa tilikauden yli-/alijäämän tilille taseeseen.
Vesiliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy:
- Mikkelin Vesiliikelaitoksen vuoden 2021 liikeylijäämätavoitteen alittumisen 739 618 eurolla
- Vesilaitoksen verkosto- ja laitosinvestointimenojen ylityksen 894 000 eurolla.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu päätösesitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.