Kuvaus
Kuntalain 410/2015, § 67 mukaan kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on laatia liikelaitoksen tilinpäätös. Mikkelin Vesilaitos on yhdessä talous- ja elinvoimapalvelut-yksikön kanssa laatinut vuoden 2023 toiminnasta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätösaineisto, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, rahoituslaskelman sekä selonteoin sisäisen valvonnan järjestämisestä toimitetaan esityslistan liitteenä.
Vesilaitostoiminta sujui vuonna 2023 pääosin suunnitelmien mukaisesti koko vuoden. Merkittävänä muutoksena talousarvioon vaikutti energian – ja materiaalien korkeat hinnat. Pitkään jatkunut kiista Metsä-Sairilan puhdistamon purkukustannuksista saatiin päätökseen, kun Mikkelin kaupunki ja NYAB Finland Oy tekivät asiasta sovintosopimuksen.
Vesiliikelaitoksen käyttötalouteen kertyi liikealijäämää 1 919 502 euroa kun sitova alijäämätavoite oli 1 591 500 euroa. Kaupungille maksettiin peruspääomakorvauksena 500 000 euroa. Vesijohtoveden laatu säilyi hyvänä eikä vedenjakelussa tapahtunut vakavia häiriöitä. Jätevesien puhdistaminen oli pääosin lupaehtojen mukaista.
Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin vuonna 2023 yhteensä 3,26 kilometriä ja vanhaa verkostoa uusittiin 1,1 kilometriä. Verkostojen kokonaispituus vuoden lopussa oli 928 kilometriä.
Talousveden myynti oli 2,42 milj. m3 ja jäteveden laskutus oli 2,38 milj. m3. Vedenmyynti aleni 2,0 % edellisvuodesta. Laskutetun jäteveden määrä aleni 1,2 % edellisvuoden tasosta.
Mikkelin Vesiliikelaitoksen liikevaihto vuonna 2023 oli 13,09 milj. euroa. Talousarviossa liikevaihdoksi arvioitiin 12,89 milj. euroa. Vesilaitoksen toiminnasta syntyi käyttökuluja yhteensä 8,31 milj. euroa.
Taseen loppusumma oli 111,08 miljoonaa euroa. Mikkelin Vesilaitoksen omavaraisuusaste oli 36,6 % ja sijoitetun pääoman tuotto -0,6 %.
Vesiliikelaitoksen kunnallistekniikka- ja laitosinvestointeihin käytettiin 5,215 miljoonaa euroa, josta Metsä-Sairilan urakoiden sovintosopimuksen osuus oli 4,302 miljoonaa euroa. Muutetussa talousarviossa investointeihin oli varattu 6,142 miljoonaa euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi
Johtokunta allekirjoittaa Mikkelin Vesiliikelaitoksen tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdistettäväksi Mikkelin kaupungin tilinpäätökseen.
Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta esittää tilikaudelle 2023 muodostuneen 2 040 364,49 euron ylijäämän käsittelyksi:
- Tilikauden tuloslaskelman alijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia 2 421 562,12 euroa.
- Kirjataan satunnaisina erinä tuottoja 4 302 926,84 euroa.
- Kirjataan tulona poistoeron vähennys 158 999.77 euroa.
- Kirjataan tilikauden ylijäämä 2 040 364,49 euroa tilikauden yli-/alijäämän tilille taseeseen.
Vesiliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy:
- Mikkelin Vesiliikelaitoksen vuoden 2023 liikealijäämätavoitteen alittumisen 328 002 eurolla
Päätös
Hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämä pykälän osalta kokouksessa.