Kuvaus
Mikkelin kaupungin talousarviossa tilikaudelle 2025 on asetettu Etelä-Savon Energia -konsernille seuraavat tulostavoitteet:
- Käyttökate 15,7 milj. euroa, jotta yhtiö täyttää lainakovenanttien vaatimukset
- Hukkalämmön siirtoputken teknistaloudellisen selvityksen laadinta
- Pursialan voimalaitokselle mahdollisesti hankittavan savukaasupesurin teknistaloudellisen selvityksen laadinta
- ESE-Energia Oy:n tytäryhtiöiden (ESE-Verkko Oy, ESE-Tekniikka Oy, Haukivuoren Lämpö Oy) fuusioiminen emoyhtiöön.
Erillisissä strategiakorteissa kaupunginvaltuusto on asettanut Etelä-Savon Energia -konsernille toiminnallisia tavoitteita, joissa on kerrottu jokaista tavoitetta koskeva 1) toimenpide ja toiminnan kuvaus, 2) tavoite ja vastuu sekä 3) mittari.
Lisäksi valtuusto on asettanut seuraavat tunnuslukutavoitteet tilikaudelle 2025:
Tunnusluvut (1000 eur)
| |
TP 2023 |
TA 2024 |
Toteumaennuste
2024 |
TS 2025 |
| Liikevaihto |
67 986 |
61 500 |
63 700 |
65 000 |
| Tilikauden voitto/tappio |
7 084 |
3 800 |
-3 000 |
-2 000 |
| Osinko* |
- |
1 460 *** |
- |
- |
| Investoinnit |
8 415 |
10 000 |
10 500 |
13 500 |
| Ulkoinen velka |
49 287 |
55 000 |
144 000 |
149 000 |
| Sisäinen velka |
27 796 |
27 367 |
0 |
0 |
| Konsernitilin limiitti |
4 200 |
4 200 |
0 |
0 |
| Omavaraisuusaste |
27,3 % |
22 % |
30 % |
|
|
Henkilöstö yhteensä, kpl
vakituinen, kpl
määräaikainen, kpl
|
86
82
4
|
85
85
0
|
90
89
1
|
89
89
0
|
*osinko, joka maksetaan kunkin vuoden tuloksesta, tilitetaään vasta seuraavan kalenterivuoden aikana.
Mikkelin kaupungin talosuarviossa 2025 on kerrottu toimintaan liittyvistä riskeistä ja kuvattu niihin varautumisesta.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Heikki Sorvali, heikki.sorvali@luottamus.mikkeli.fi
Tarkastuslautakunta merkitsee Etelä-Savon Energian toimitusjohtajan selostuksen tiedokseen.