Valmistelija
Janne Skott, vs. talousjohtaja, janne.skott@mikkeli.fi
Mari Komulainen, vs. taloussuunnittelupäällikkö, mari.komulainen@mikkeli.fi
Kuvaus
Talousarvion 2024 mukaisesti kaupunginvaltuustolle raportoidaan kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vähintään kolme kertaa vuodessa (KV 13.11.2023 § 122, talousarviokirjan kappale 2.4). Kaupunginhallitukselle taloudesta raportoidaan tarvittaessa useammin.
Maaliskuun lopun toteuman perusteella tehtävässä seurannassa raportoidaan henkilöstön määrän kehitys ja talouden toteutuminen sekä ne toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa.
Heinäkuun lopun toteuman mukaisessa seurantaraportissa esitetään talouden ja henkilöstömäärän kehityksen lisäksi strategiakorteissa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen ja tunnusluvut sekä tytäryhtiöille talousarviossa asetettujen tavoitteiden seuranta. Lokakuun seurantaraportoinnissa esitetään henkilöstön määrän kehitys ja talouden seuranta, joiden lisäksi lauta- ja johtokuntien tulee hakea mahdolliset lisämäärärahansa viimeistään lokakuun seurantaraportoinnin yhteydessä.
Maaliskuun seurannassa käytettävissä olevien tietojen perusteella kaupungin talouden arvioidaan päätyvän 146 miljoonan euron ylijäämään. Suuri ylijäämäennuste perustuu kaupunginhallituksen 6.11.2023 § 343 päätökseen Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymisestä, joka toteutui 1.3.2024. Myynnillä tavoiteltiin huomattavaa myyntivoittoa, jolla katetaan kaupungin taseeseen kertyneet kumulatiiviset alijäämät.
Käyttötalouden osalta toimintatuottojen ja toimintakulujen tasapainoa kuvaava toimintakate on arvioitu toteutuvan noin 310 000 euroa muutettua talousarviota alhaisempana. Verotulokertymän puolestaan ennustetaan toteutuvan yli 700 000 euroa talousarviota parempana. Tarkemmat tiedot ja toteumaennuste selviävät liitteenä olevasta koko kaupungin seurantaraportista.
Päätösehdotus
Esittelijä
Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 31.3.2024 tilanteesta.
Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden seurantaraportin.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin ja merkittiin.
Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.