Kuvaus
Talousarvion 2024 mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 7/2024 seurannan yhteydessä. Heinäkuun seurannassa raportoidaan talouden toteutuman lisäksi myös strategisten ohjelmien seuranta talousarviossa 2024 esitettyjen strategiakorttien muodossa.
Seurantaraportin osat ovat
- johdon analyysi
- talouden toteuma- ja ennustetiedot
- strategiakortit
- tunnuslukutaulukot ja
- tiliryhmäkohtaiset toteuma-analyysit.
Heinäkuun seurannan yhteydessä voidaan hakea sellaisia määrärahamuutoksia tai -siirtoja, jotka perustuvat jo olemassa oleviin toiminnan laajennus-, muutos- tms. päätöksiin, joista on jo syntynyt lisäkustannuksia ja joihin ei ole varauduttu talousarviossa. Pääsääntöisesti määrärahamuutokset on kuitenkin haettu lokakuun seurannan yhteydessä.
Kokonaisuudessaan valmiiden talouden seurantaraporttien on oltava tallennettu perjantaina 30.8.2024.
---
Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuottojen arvioidaan heinäkuun seurannan perusteella alittavan muutetun talousarvion 183 000 euroa. Varhaiskasvatuksen myyntituottojen (kotikuntakorvaukset) ja muiden toimintatuottojen sekä lukion maksutuottojen arvioidaan kertyvän talousarviota paremmin. Varhaiskasvatuksen maksutuottojen (asiakasmaksutulot) sekä tukien ja avustusten arvioidaan toteutuvan talousarviota heikompina.
Lautakunnan alaisten toimintakulujen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina lukuun ottamatta varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoja, joiden arvioidaan ylittyvän yli 700 000 euroa, myös varhaiskasvatuksen muiden toimintakulujen arvioidaan ylittyvän hieman. Näin ollen toimintakulujen arvioidaan muodostuvan noin 706 000 euroa talousarviota heikommaksi.
Heinäkuun seurannan perustella lautakunnan toimintakatteen arvioidaan heikkenevän 889 000 euroa. Tulosaluejohtajia kehotetaan noudattamaan tiukkaa menokuria ja tekevän toimenpiteitä tulotavoitteen saavuttamiseksi. Varhaiskasvatuksen uusi toimintakausi on käynnistynyt 1.8.2024 ja elo-joulukuun asiakasmaksutulojen sekä palvelusetelimenojen ennuste tarkentuu syksyn aikana. Näin ollen määrärahamuutokset (tulojen alitus ja menojen ylitys) tullaan käsittelemään lokakuun seurannan yhteydessä.