Kuvaus
Lokakuun kirjanpito menee kiinni 13.11.2024. Lautakunnan alaisen toiminnan talouden lokakuun seuranta - talouden toteuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle ja investointisuunnitelman toteuma - ei ehdi valmistua lokakuun kokoukseen. Seurantaraportti tuodaan lautakunnan tiedoksi myöhemmin.
Valtuustotason määrärahamuutokset on käsiteltävä lautakunnissa viimeistään perjantaina 15.11.2024, jotta ne ehditään käsittelemään joulukuun valtuustossa.
Kirjanpidon tilanteen 7.11.2024 mukaan lautakunnan toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä ja toimintakulujen arvioidaan hieman ylittyvän. Varhaiskasvatuksen päivähoitomaksujen arvoidaan alittuvan hieman yli 80 000 euroa (maksuttomuuden tuloalarajan muutos) sekä varhaiskasvatuksen tukien ja avustusten arvioidaan alittuvan noin 100 000 euroa (kuluvana vuotena on ollut arvioitua vähemmän OKM:n avustus- ja hankerahaa haettavana). Tuloalituksesta arvioidaan katettavan 80 000 euroa varhaiskasvatuksen kotikuntakorvausten talousarviota suuremmalla kertymällä, joten tulonalitusoikeutta haetaan 100 000 euroa.
Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen arvioidaan ylittyvän 700 000 euroa. Tästä ylityksestä katetaan 400 000 euroa tulosalueen sisäisellä siirrolla (lasten kotihoidon tuki), joten lisämäärärahaa haetaan 300 000 euroa.
Irtaimen investointimäärärahoihin esitetään muutoksia. Varhaiskasvatuksen irtaimen investointimäärärahasta/kalusto siirretään talonrakennuspalveluille 15 000 euroa Tuukkalan päiväkodin tilanmuutosremonttiin. Lisäksi varhaiskasvatuksen irtaimen investointimäärärahasta/kalusto siirretään 15 000 euroa ja lukiokoulutuksen irtaimen investointimäärärahasta/kalusto 10 000 euroa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle liikuntapalvelujen irtaimen investointimäärärahaan/kalusto Hänskin tekojään jäädytyslaitteiston moottoreiden hankintaan.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle käyttötalouteen seuraavia määrärahamuutoksia:
- tulomäärärahamuutos: varhaiskasvatuksen muut tuet ja avustukset/kustannuspaika 3370, tuloalitus 100 000 €
- menomäärärahamuutos: varhaiskasvatuksen palveluseteli/kustannuspaikka/4315, lisämääräraha 300 000 euroa.
Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle investointeihin seuraavia määrärahamuutoksia:
- varhaiskasvatuksen irtaimen investointimäärärahasta/kalusto siirretään talonrakennuspalveluille 15 000 euroa Tuukkalan päiväkodin tilanmuutosremonttiin
- varhaiskasvatuksen irtaimen investointimäärärahasta/kalusto siirretään 15 000 euroa ja lukiokoulutuksen irtaimen investointimäärärahasta/kalusto 10 000 euroa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle liikuntapalvelujen irtaimen investointimäärärahaan/kalusto Hänskin tekojään jäädytyslaitteiston moottoreiden hankintaan.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.